小鱼儿主页论坛2019Q2基金持仓分析:抱团品种持
ʱ䣺 2019-10-20

  2、抱团取暖行情导致消费板块的食品饮料、家用电器,大金融板块的银行、非银等行业持仓占比,以及持股集中度显著提升;

  1、主动管理型股票基金仓位二季度全面滑落。其中普通股票型、偏股混合型以及灵活配置型基金二季度仓位分别为86.18%、78.20%、56.62%,较一季度分别滑落了 3.05、6.87、2.67个百分点。目前普通股票型基金中,45.42%的基金投资仓位在 9成以上,51.63%的基金投资仓位在 8-9成;偏股混合型基金中,有 87.5%的基金投资仓位在 7成以上;灵活配置型基金中,有 54.59%的基金投资仓位在 7成以上。

  2、二季度抱团取暖行情导致主板、消费板块、大金融板块持仓占比大幅提升。二季度演绎了一轮以消费和大金融蓝筹龙头为代表的抱团行情,是这些板块持仓占比大幅提升的直接原因。其中,主板持仓占比提升了 9.49个百分点至 72.98%;消费板块持仓占比提升了 4.16个百分点至 41.71%,接近 2009年以来的最高水平;大金融板块持仓占比提升了 0.73个百分点至 25.04%,目前仍处于中低位水平。

  3、食品饮料、家用电器、银行、非银等抱团行业持仓占比纷纷提升。消费板块持仓提升的贡献主要来源于食品饮料和家用电器,其中食品饮料持仓占比提升 3.41个百分点至 18.09%,达到历史最高水平。家用电器持仓占比提升 1.48个百分点至6.03%,也处于了历史较高位。医药行业持仓维持在高位水平,占比小幅滑落;大金融板块持仓提升的贡献则是主要来源于银行和非银,其中银行业持仓提升 1.22个百分点至 8.82%,非银持仓占比提升 0.83个百分点至 11.99%。

  4、基金持仓个股的集中度进一步提升。机构持有市值前十的个股持仓占比合计进一步提升至 31.92%,较上季度大幅提升了6.12个百分点。目前前 10大、20大、打击报复郭建民的当年腐败分子张承禄现50大的持股集中度已经

  5、成长板块初步具备了持仓持续提升的条件,但仍需 8月底中报业绩验证。www.tk118.net, “当某一板块业绩出现持续相对优势时,该板块的抱团将会兴起,直到该板块业绩的相对优势消失”。 2019Q1季度成长板块业绩增速上升至第二,此外根据中报预告统计,目前看 2019Q2成长板块业绩增速也排名第二,初步具备抱团兴起的条件。但考虑到业绩预告披露规则的限制,因此仍需等待 8月底的正式中报业绩进行验证,我们认为成长板块抱团的迹象值得跟踪和关注。小鱼儿主页论坛

  风险提示:重仓持股的分析结果对整体持仓情况代表性较弱、中报业绩预告样本有限和有偏与真实业绩间存在较大偏差等。



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