多只基金爆款“光环”大褪色
ʱ䣺 2020-11-09

今年以来,“爆款”一直是新基金发行市场上的高频词,从年初的50亿元发行规模令人叫好,到随后的百亿级别基金频现,新基金发行市场的热度不断提高,爆款基金的门槛也在提高。截止10月末,年内共有76只主动管理的权益类基金发行规模在50亿元以上。

不过最新公布基金三季报显示,相较发行时的规模,部分爆款基金的规模已经出现大幅缩水,6只规模缩水50亿元以上。其中不乏成立以来收益率表现出色者。

■ 本报记者 刘庆华

6只基金规模缩水超50亿

WIND数据显示,年内发行规模在50亿元的主动权益类基金有76只,其中,公布了三季报的共有45只。而这45只基金中,相比发行时的规模,有31只出现缩水,其中19只规模缩水10亿元以上。缩水超过50亿元的基金有6只,包括易方达均衡成长、易方达研究精选、汇添富大盘核心资产、广发价值优势、工银高质量成长、永赢科技驱动。

截止三季度末,这些基金资产规模分别为190亿元、95亿元、57亿元、43亿元、67亿元、28亿元,分别缩水79亿元、71亿元、57亿元、55亿元、53亿元、51亿元。其中成立于今年2月18日的永赢科技驱动的资产规模只剩下28亿元,不仅如此,该基金也是较早成立的爆款基金中收益率表现较差的,不再有爆款的光环。

结合基金成立时间,上述6只基金中,易方达研究精选、汇添富大盘核心资产、广发价值优势、永赢科技驱动成立于今年一季度,但4只基金的收益率分化明显,分别为 50.36% 、 40.02% 、 41.44% 和20.94%。

从持仓看,二季度永赢科技驱动主要配置了美的集团、金地集团、海通证券等家电、地产、证券领域的龙头股。三季度该基金也重配家电、保险、保险以及部分科技领域的个股。“科技”的含量并不太高。

另外3只基金收益率在4-5成之间,这意味着净值较大幅上涨抵消了部分赎回带来的规模缩水。如果只考虑份额净赎回,另外三只基金的规模缩水也将更为明显。

易方达均衡成长和工银高质量成长成立于今年5月和6月,三季度以来市场震荡,两只基金成立以来的收益率分别为6.43%、17.82%。

4只基金资产规模增长明显

除此之外,还有多只爆款基金遭遇了不同程度规模的缩水。一方面,不排除这与三季度以来市场震荡、投资者落袋为安有关。另一方面,年内的爆款基金或多或少存在着“人造”的因素,尤其是渠道的助推,热闹过后还是要回归到业绩的表现,回归到基金的投资管理能力以及投资者需求。

45只公布了三季报的爆款基金中,有4只基金出现了明显的规模增长,并且是基于基金份额和基金单位净值的双增长。包括广发科技先锋、睿远均衡价值三年、交银内核驱动、泓德丰润三年持有。截止三季度末,这4只基金资产规模分别为 236.87 亿元、107.78 亿元、106.80亿元、92.91亿元,较发行时的募集规模增长了157.77亿元、48.13亿元、47.48亿元、34.37亿元。自成立以来的累计回报分别为37.28%、42.70%、40.19%、51.71%。除睿远均衡价值成立于今年2月外,另外三只基金均成立于今年1月。

不过值得一提的是,其中广发科技先锋由2019年的冠军基金经理管理,“冠军基金经理”这个招牌向来具有强大的吸金效应,而该基金发行时设置了规模上限80亿元,因此打开申赎后,遭遇资金申购是大概率事件。好在该基金自成立以来业绩表现仍然不俗。不过三季度,该基金资产规模也小幅减少了约20亿元。



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